Quatre mètodes de previsió de Tresoreria

Per: Toney Taylor
No hi ha cap manera de overemphasize la importància de previsió de tresoreria en finances corporatives. Quan ben executat, una anàlisi de fluxos d'efectiu amb precisió prediuen liquiditat financera de la seva empresa durant els següents tres, sis o dotze fins i tot mesos. Cims i valls no agafar amb la Guàrdia baixa, vostè estarà en una millor posició per fer el pressupost el seu fons, i vostè tindrà una bona idea de si o no el seu ingrés projectada cobrirà els costos. En essència, el seu flux de caixa de previsió és la millor manera d'avaluar la salut financera de la seva empresa i diagnosticar qualsevol potencials malalties en els propers trimestres.

Mentre "efectiu" normalment es refereix només a tresoreria, una previsió de tresoreria s'ocupa de gestió de la Tresoreria General, en particular, la resta dels deutes a curt termini d'una combinació de la seva tresoreria i les inversions a curt termini.

Existeixen diversos mètodes de previsió de tresoreria: directes i indirectes. Examinar cada un d'ells per determinar el millor atac per la seva empresa.

Dirigir la previsió de Tresoreria
El mètode directe-també conegut com el mètode de rebuts i desemborsaments-es basa en dades reals que es compon de rebuts (vendes als clients, vendes de béns, etc.) i desemborsaments (comptes per pagar, nòmina/treball, etc.). Perquè es basa en números reals, el flux d'efectiu mètode directe previsió mètode és més apropiat per més previsions, una setmana a un barri financer. (I, en casos rars, fins a un any.) Per a la majoria de les empreses, el mètode directe és la millor opció per a l'avaluació interna.

Previsió de tresoreria indirecta
Dels mètodes indirectes, el més comú és el ajustar Net ingressos (ANI). S'utilitza sovint per a informes anuals, el mètode d'ANI comença amb ingressos nets de la companyia i afegeix o resta no són diners ingressos o despeses. Aquests poden incloure de propietari salari i despeses personals, amortització, amortització i despeses previstes una única. Després de les sumes i restes, el nombre resultant és el seu efectiu net projecció de totes les activitats d'explotació.

El mètode de balanç de Forma Pro és un altre flux de caixa indirecta eina de previsió. Es diferencia d'un balanç tradicional només en el que es preveu com la seva empresa gestionarà el seu patrimoni en els propers trimestres. En essència, un balanç de Forma Pro prediuen el futur financer de la seva empresa basada en el seu balanç actual. Aquest mètode és una simple equació: serà igual a projectada total actiu passiu projectada més equitat projectada. L'ingrés Net ajustat i balanç de Forma Pro mètodes són més útils per projeccions mig termini, de 6-12 mesos a diversos anys.

El final indirecta cash flow previsió mètode és el mètode de reversió d'acumulació, que incorpora elements de la directa (R&D) i els mètodes d'ANI. Aquest mètode utilitza algoritmes i models de distribució estadística, en lloc de un balanç projectada, invertir grans de periodificació lineal. El mètode de rèdit inversió és millor per al pronòstic mig termini. També és el més complicat d'aquests mètodes de quatre, així que recórrer a la lleugera.
càrrega...
Autor:
Article font: http://www.articlesphere.com
Etiquetes de l'article: Previsió de Tresoreria

Articles relacionats en finances


Persones interessades en l'article anterior també està interessats en els articles relacionats que figuren a continuació:

La primavera pressupost 2017 va anunciar enmig de molta anticipació, no obstant això, molts consideren que no era el millor treball realitzat per la Hisenda pública. Tot i que va cobrir diferents dimensions i intentava crear un equilibri entre els diversos sectors, el pressupost encara no es considera un emocionant un pels experts. Alguns dels punts treball bé sobre una base a llarg termini, mentre que alguns són bons per a l'efecte immediat.
Abans de comprar la seva primera casa i finançar la primera hipoteca hi ha algunes coses a considerar. Tenir en compte el següent mentre s'embarquen en el seu nou viatge de la vida en l'objectiu. Abans de contractar un agent immobiliari o començar a mirar a les llars és important reunir-se amb un corredor d'hipoteca. Una vegada que vostè ha complert amb un oficial de la hipoteca que es pot determinar si té problemes de crèdit que necessita ser resolt abans de buscar una casa.
Comprar un contractista vincle llicència gairebé sempre és un requisit de contractistes abans que estan autoritzats per treballar en projectes de construcció. Segons les lleis dins l'estat, comtat, ciutat o subdivisió fins i tot una fiança de llicència contractista podria ser necessària. Sense el llaç de llicència necessària contractista en lloc contractants sovint no pot obtenir la llicència que es necessita per proporcionar serveis de construcció.
càrrega...

Finances a més

Excel·lent, Larry. Gràcies per prendre la nova tecnologia de article directori i fer que funcioni al màxim. Animo a tots a seguir contribuint i contribuir amb regularitat. Puc testimoniar el fet que aquest lloc ja és un directori fort en un camp de molts. Kudos a Larry!

Matthew C. Keegan
L'escriptor d'Article

 

Vaig trobar una delícia per use tant com a autor i editor. És ple de bones sorpreses poc que fan tot el procés d'escriptura, llegint i publicant articles una delícia completa. Això és el que surt de tapes i supera la resta de les mans cap avall.

Eric Garner
Director Gerent
ManageTrainLearn

 

Vaig fer una cerca a Google i vaig trobar el seu lloc. Era exactament què estava buscant i estava encantat de trobar una àmplia gamma d'articles. Com estic llançant una revista gratuïta en un petit poble a la Florida, que volia ser tan enginyós com sigui possible sense deixar de ser capaç de proporcionar algun contingut que és interessant i ben escrit. El lloc té totes les variables en la mescla. Excel·lent lloc de colpejar totes les notes en el tipus d'escala de parla.

Mo Montana
Palnackie, Regne Unit

Temes de l'article

 
Copyright © 2005 - per Larry Lim, Singapur - Article directori motor de cerca a ArticleSphere.com™
Tots els drets reservats. Totes les marques i avisos són propietat dels seus respectius propietaris.
ArabicBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CzechDanishDutchEnglishEstonianFinnishFrenchGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIndonesianItalianJapaneseKoreanLatvianLithuanianNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSlovakSlovenianSpanishSwedishThaiTurkishUkranianVietnamese