Τέσσερις μέθοδοι πρόβλεψης ταμειακών ροών

Από: Toney Taylor
Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να υπερτονίζουν τη σημασία των ταμειακών ροών πρόβλεψης στην εταιρική χρηματοδότηση. Όταν εκτελείται καλά, μια ανάλυση ταμειακών ροών θα προβλεφθεί με ακρίβεια οικονομική ρευστότητα της επιχείρησής σας πέρα από τις επόμενες τρεις, έξι ή δώδεκα ακόμη μήνες. Κορυφές και κοιλάδες δεν θα σας πιάσει απροετοίμαστους, θα είστε σε καλύτερη θέση να προϋπολογισμού σας και θα έχετε μια καλή ιδέα ή όχι το προβλεπόμενο εισόδημα σας θα καλύψει το κόστος σας. Στην ουσία, προβλέποντας τις ταμειακές ροές σας είναι ο καλύτερος τρόπος για να μετρηθεί η οικονομική υγεία της εταιρείας σας και να διαγνώσετε τυχόν πιθανές ασθένειες στα επόμενα τρίμηνα.

Ενώ η «ταμειακή» συνήθως αναφέρεται μόνο στα ρευστά στοιχεία ενεργητικού, προβλέψεις ταμειακών ροών ασχολείται με συνολική διαχείριση διαθεσίμων, ειδικότερα, την αφαίρεση των βραχυπρόθεσμων χρεών από το συνδυασμό σας ρευστά περιουσιακά στοιχεία και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι πρόβλεψης ταμειακών ροών: άμεση και έμμεση. Εξετάστε κάθε ένα από αυτά για να προσδιορίσετε το βέλτιστο μέγεθος για την εταιρεία σας.

Άμεσες προβλέψεις ταμειακών ροών
Η άμεση μέθοδος-επίσης γνωστό ως τις εισπράξεις και τις εκταμιεύσεις μέθοδος-βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, τα οποία αποτελούνται από εισπράξεις (πωλήσεις στους πελάτες, οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, κλπ.) και των εκταμιεύσεων (πληρωτέοι λογαριασμοί μισθοδοσίας/εργασίας, κλπ.). Διότι βασίζεται σε απτά νούμερα, η ταμειακή ροή άμεση μέθοδος πρόβλεψης μέθοδος είναι πιο τοποθέτηση για βραχυπρόθεσμες προγνώσεις, μία εβδομάδα με ένα οικονομικό τρίμηνο. (Και, σε σπάνιες περιπτώσεις, έως ένα έτος.) Για τις περισσότερες εταιρείες, η άμεση μέθοδος είναι η καλύτερη επιλογή για εσωτερική αξιολόγηση.

Προβλέψεων έμμεση ταμειακή ροή
Από τις έμμεσες μεθόδους, το πιο κοινό είναι το προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα (ANI). Χρησιμοποιείται συχνά για τις ετήσιες εκθέσεις, η μέθοδος ANI αρχίζει με καθαρά έσοδα της εταιρείας και στη συνέχεια προσθέτει ή αφαιρεί μη ταμειακά έσοδα ή έξοδα. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μισθού του ιδιοκτήτη και προσωπικά έξοδα, αποσβέσεις, αποσβέσεων και αναμενόμενη εφάπαξ έξοδα. Μετά από τις προσθήκες και τις αφαιρέσεις, αριθμό είναι προβολής σας καθαρά μετρητά από όλες τις λειτουργικές δραστηριότητες.

Η μέθοδος Pro Forma ισολογισμού είναι μια άλλη έμμεση ταμειακή ροή πρόβλεψη εργαλείο. Διαφέρει από μια παραδοσιακή ισολογισμό μόνο στο ότι προβλέπει πώς σας εταιρεία θα διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία στα επόμενα τρίμηνα. Κατ ' ουσίαν, ένα Pro Forma στο ισολογισμό θα προβλέψει οικονομικού μέλλοντος της εταιρείας σας βασίζεται στην τρέχουσα ισολογισμό σας. Η μέθοδος αυτή είναι μια απλή εξίσωση: θα ισούται με προβλεπόμενο συνολικό ενεργητικό προβλεπόμενες υποχρεώσεις συν προβλέψεις ιδίων κεφαλαίων. Pro Forma ισολογισμού και προσαρμόζονται καθαρά έσοδα μέθοδοι είναι πιο χρήσιμη για μέσο όρο προβλέψεις, από 6-12 μήνες έως αρκετά χρόνια.

Το τελικό έμμεση ταμειακή ροή πρόβλεψης μέθοδος είναι η προσαύξηση Αντιστροφή μέθοδο, η οποία ενσωματώνει στοιχεία από την άμεση (R&D) και τις μεθόδους του ANI. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί αλγορίθμους και μοντέλα στατιστική κατανομή, αντί Προβλεπόμενος ισολογισμός, να αντιστρέψει μεγάλο δεδουλευμένη βάση. Η προσαύξηση αντιστροφή μέθοδος είναι καλύτερη για την μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη. Είναι επίσης το πιο πολύπλοκο από αυτές τις τέσσερις μεθόδους, έτσι πέλμα ελαφρά τη καρδία.
φόρτωση...
Συντάκτης:
Πηγή άρθρου: http://www.articlesphere.com

Σχετικά άρθρα στα χρηματοοικονομικά


Άτομα που ενδιαφέρονται για το παραπάνω άρθρο ενδιαφέρονται επίσης τα σχετικά άρθρα που αναφέρονται παρακάτω:

Την άνοιξη του 2017 προϋπολογισμού ανακοινώθηκε περιβάλλεται από πολύ αναμονή όμως, πολλοί αισθάνονται ότι δεν ήταν η καλύτερη δουλειά που γίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Παρά το γεγονός ότι κάλυψε διαφορετικές διαστάσεις και προσπάθησε να δημιουργήσει μια ισορροπία μεταξύ των διαφόρων τομέων, ο προϋπολογισμός δεν θεωρείται ακόμα μια συναρπαστική ένας από τους εμπειρογνώμονες. Μερικά από τα σημεία λειτουργεί καλά σε μακροπρόθεσμη βάση, ενώ μερικά είναι καλό για την άμεση επίδραση.
Πριν να αγοράσετε το πρώτο σπίτι και χρηματοδότηση πολύ πρώτη υποθήκη σας, υπάρχουν μερικά πράγματα που εξετάζουν. Εξετάστε τα ακόλουθα όπως σας ναυτολόγησης νέο ταξίδι της ζωής σας σε homeownership. Προτού να μισθώσετε ένα realtor ή να αρχίσετε να ψάχνετε σε σπίτια είναι σημαντικό να συναντηθεί με έναν μεσίτη υποθηκών. Μόλις έχετε συναντήθηκε με μια υποθήκη αξιωματικός που μπορείτε να προσδιορίσετε αν έχετε πιστωτικές προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν πριν από την ψάχνει για ένα σπίτι.
Αγοράζοντας έναν ανάδοχο άδεια ομολόγων είναι σχεδόν πάντα μια απαίτηση των εργολάβων πριν είναι χορηγημένοι άδεια για να εργαστούν σε κατασκευαστικά έργα. Ανάλογα με τους νόμους εντός του κράτους, Νομός, πόλη ή ακόμη και υποδιαίρεση ενός ομολόγου άδεια αναδόχου θα μπορούσε να είναι απαιτούμενη. Χωρίς το απαραίτητο ανάδοχος άδεια δεσμό στη θέση των εργοληπτών συχνά δεν μπορούν να αποκτήσουν την άδεια που απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών κατασκευής.
φόρτωση...

Σε χρηματοδότηση

Εξαιρετική, Larry. Σας ευχαριστούμε για τη λήψη της νέας τεχνολογίας καταλόγου του άρθρου και καθιστώντας την εργασία για το max. Ενθαρρύνω να διατηρήσετε συνεισφέρουν και να συνεισφέρουν τακτικά όλοι. Μπορώ να επιβεβαιώσω το γεγονός ότι αυτό το site είναι ήδη μια ισχυρή κατάλογο σε ένα πεδίο πολλών. Kudos σε Larry!

Matthew C. Keegan
Ο συγγραφέας του άρθρου

 

Θεωρώ ότι είναι μια χαρά να χρησιμοποιήσετε τόσο ως ενός δημιουργού και ενός εκδότη. Είναι πλήρης της Νίκαιας μεγάλες εκπλήξεις που καθιστούσε την όλη διαδικασία της γραφής, την ανάγνωση και την δημοσίευση άρθρων πλήρη απόλαυση. Αυτό είναι ένα που βγαίνει κορυφές και χτυπά το υπόλοιπο χέρια προς τα κάτω.

Ο Eric Garner
Γενικός διευθυντής
ManageTrainLearn

 

Έκανα μια αναζήτηση στο Google και τέθηκε σε όλη site σας. Ήταν ακριβώς αυτό που έψαχνα και ήταν συνεπαρμένος να βρει ένα τέτοιο ευρύ φάσμα των άρθρων. Όπως είμαι δρομολόγηση ένα δωρεάν περιοδικό σε μια μικρή πόλη στη Φλόριντα, θα ήθελα να είστε όσο επινοητικοί όσο το δυνατόν, ενώ εξακολουθούν να είναι σε θέση να παρέχουν κάποιο περιεχόμενο που είναι ενδιαφέρουσα και καλογραμμένη. Το site σας έχει όλες τις μεταβλητές στο μίγμα. Εξαιρετική τοποθεσία, χτυπώντας όλες τις σημειώσεις στο είδος κλίμακα του μιλάω.

MO Montana
Florida, USA

Θέματα άρθρο

 
Copyright © 2005 - από Larry Lim, Σιγκαπούρη - άρθρο κατάλογο μηχανή αναζήτησης στο ArticleSphere.com™
Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα σε όλο τον κόσμο. Όλα τα εμπορικά σήματα και οι Servicemarks είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.
ArabicBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CzechDanishDutchEnglishEstonianFinnishFrenchGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIndonesianItalianJapaneseKoreanLatvianLithuanianNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSlovakSlovenianSpanishSwedishThaiTurkishUkranianVietnamese