Quatre méthodes de prévision des flux de trésorerie

Par: Eric Taylor
Il n’y a aucun moyen de surestimer l’importance de la prévision des flux de trésorerie en corporate finance. Lorsque bien exécuté, une analyse des flux de trésorerie sera prédire avec précision la liquidité financière de votre entreprise au cours des trois, six ou même douze mois. Pics et les vallées ne vous prendre au dépourvu, vous serez en meilleure position de budgétiser vos fonds et vous aurez une bonne idée de si oui ou non votre revenu projeté couvrira vos frais. Essentiellement, votre flux de trésorerie de prévision est la meilleure façon d’évaluer la santé financière de votre entreprise et de diagnostiquer les maux potentiels dans les trimestres à venir.

Tandis que le « cash » fait généralement référence uniquement aux actifs liquides, une prévision de trésorerie traite de gestion de trésorerie globale, en particulier, la soustraction des dettes à court terme d’une combinaison de vos liquidités et placements à court terme.

Il existe plusieurs méthodes de prévision des flux de trésorerie : directs et indirects. Examiner chacun d'entre eux pour déterminer la meilleure solution pour votre entreprise.

Diriger la prévision des flux de trésorerie
La méthode directe-également connu sous le nom la méthode des encaissements et décaissements-repose sur des données réelles qui se compose des recettes (ventes à des clients, ventes d’actifs, etc.) et des débours (comptes à payer, paie/labor, etc.). Car il est basé sur des chiffres concrets, les flux de trésorerie méthode directe, méthode de prévision est plus raccord pour des prévisions à court terme, une semaine au quart financier. (Et, dans de rares cas, jusqu'à un an.) Pour la plupart des entreprises, la méthode directe est la meilleure option pour l’évaluation interne.

Prévision de trésorerie indirecte
Les méthodes indirectes, la plus connue est le revenu Net rajusté (ANI). Souvent utilisé pour les rapports annuels, la méthode ANI commence avec un bénéfice net puis ajoute ou soustrait les revenus autres que les espèces ou les dépenses. Ceux-ci peuvent inclure du propriétaire des salaires et dépenses personnelles, amortissement, dépréciation et attendue des dépenses ponctuelles. Après les additions et les soustractions, le nombre résultant est votre projection de trésorerie nette de toutes les activités d’exploitation.

Méthode du bilan de Pro Forma est un autre flux de trésorerie indirecte, outil de prévision. Il diffère d’un traditionnel bilan qu’il prédit comment votre entreprise va gérer ses actifs dans les trimestres à venir. En substance, le bilan Pro Forma prédira avenir financier de votre entreprise, basé sur votre bilan actuel. Cette méthode est une équation simple : total prévu de l’actif sera égal passif projeté plus actions projetées. Méthodes, tant le bénéfice Net ajusté Pro Forma de bilan sont les plus utiles pour les projections à moyen terme, de 6 à 12 mois à plusieurs années.

Les flux de trésorerie finale indirect méthode de prévision est la méthode d’inversion de la comptabilité d’exercice, qui incorpore des éléments d’i ' (R&D) et les méthodes de l’ANI. Cette méthode utilise des algorithmes et de modèles de distribution statistique, plutôt que d’un bilan prévisionnel, pour inverser les grands comptes de régularisation. La méthode d’inversion de la comptabilité d’exercice est le meilleure pour la prévision à moyen terme. C’est aussi le plus complexe de ces quatre méthodes, donc marcher légèrement.
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